Главный Вывод
Сильная прибыль, падение нефти и снижение доходностей запускают синхронное ралли риска. S&P 500 растет на 1,8% до рекорда, Тайвань и TSMC прибавляют около 3,2% и 3,5%, а Корея и Япония резко восстанавливаются.
AI награждает две группы: приложения и облака с доказанной выручкой и прибылью, а также узкие места в GPU, ASIC, HBM, сетях и энергии. Компании только с AI-историей, но без потока, продолжат расходиться.
Отскок Памяти и Катализатор Нефти
Оборот первой десятки TraderXYZ достигает около $4,702 млрд, на 27% выше дня ранее. SK Hynix, SNDK, MU и DRAM растут на 7,5%-11,2%, но в обороте есть закрытие шортов и плечо, поэтому нужны акции и опционы США.
TSMC возвращается к TWD 2400: передовые узлы, CoWoS и капзатраты облаков поддерживают среднесрочный взгляд. Нужны удержание 2400 и объем; иначе это техническое восстановление после резкого падения.
WTI и Brent теряют почти 8% за сутки, снижая инфляцию, стоимость финансирования и импорта Азии. Геополитический разворот нефти снова ударит по оценке технологий и общему отскоку.
Подтверждение Тренда
Palantir, AWS и Azure показывают превращение AI-расходов в выручку и прибыль, а Broadcom, Micron и энергетическое оборудование — физические ограничения. Капзатраты еще не достигли пика, но доходность акций решит прибыль.
Следите за занятостью США, 10-летней доходностью, нефтью около $78 и оборотом TSMC, MU, SNDK, NVDA и AMD. Скачок с плечом не является входом с низким риском.